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 企业风险控制管理系统 |
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《金长源企业风险控制管理系统》,包含审计预警、内控评估、风险评价、决策分析、绩效评价等功能模块。
各模块主要特色：
1.审计预警特色
通过对采集与转换的被审单位数据，在设定一定预警指标和预警方案后，进行数据筛选、判断和运算，产生疑点库和审计相关经济数据库。预警功能已实现包括数据自动采集，预警模型构建（包括自定义预警条件），审计预警，自动生成预警报告，预警模型分析，疑点监控报告，疑点检查记录，疑点沟通回复，对疑点回复内容进行审查，后续跟踪等。预警条件应当包括：异常账户金额监控设置、异常凭证监控设置、重要凭证监控项设置、重大调整事项监控设置、财务平衡监控项设置、其他自定义设置等。
2.内控评估特色
包括评价岗位责任管理，内控评估计划，设计有效性评估，执行有效性评估，内控缺陷确认，形成内控评估报告，通过对内部控制评估确定单位的控制风险。
3.风险评价特色
包括风险评估、控制测试、实质性测试等，分别提供相应的控制点，并对控制点提出具体的审计方法。
4.决策分析特色
对重大经营决策事项的分析评价，包括决策程序的合规性、项目可行性分析的合理性、经营成果预测、决策是否符合相关政策等方面。与各单位正在运行的经营计划与决策系统、人力资源管理系统、物资供应链管理系统、固定资产管理系统、财务管理系统等进行数据源对接（或预留数据接口），获得适当的授权后进行有关决策支持数据的调用。具有提供丰富的分析工具，支持各种多维图形分析，能比较直观地展示一定条件下的工作成绩、发展趋势和潜在风险。提供了有关经济指标计算分析功能，包括财务状况分析和企业经营状况分析等。
5.绩效评价特色
通过对评价对象设置、评价体系建立和评价结果输出等，实现对审计工作评价的量化。主要是以审计认定的财务数据为基础自动计算单位的有关财务指标，与国家公布的有关指标进行比较分析，对单位的经营状况进行分析，并可以形成指标分析数据库。同时应当收集建立近年来的企业绩效评价标准值数据库，并允许手工更新或添加新的年度标准值数据。
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